№ п/п |
Құжаттың атауы |
Түпнұсқасы/Көшірмесі | ЖК және ЖТ. | ЗТ. (…ЖШС/АҚ) |
1 | Банктік кепілдіктің мақсаты, мерзімі, болжанған кепіл заты, принципалдың банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін ұсынылатын басқа қамсыздандырудың сипаттамасы көрсетілетін кіріс құжатты тіркеуді жүзеге асыратын банктің бөлімшесінде тіркелген, Принципал қол қойған өтініш 1, 2 | түпнұсқасы | + | + |
2 | Заңды тұлға-принципалдың уәкілетті органының кепілдік алу туралы шешімі2 | түпнұсқасы | + | |
3 | Заңды тұлға-кепілберушінің уәкілетті органының принципалдың міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету үшін кепіл затын беру туралы шешімі 2 | түпнұсқасы | + | |
4 | Принципалдың жарғылық капиталындағы жай акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін барлық үлестердің меншік иелері, принципалдың жарғылық капиталындағы жай акцияларының (қатысу үлестерінің) соңғы меншік иелері туралы ақпаратты ашатын құрылтай құжаттары немесе принципалдың жай акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін акцияларды ұстаушылардың тізілімі 2 | Банктің қызметкерлері түпнұсқаларымен салыстырып тексерген көшірмелері | + | |
5 | Принципалдың құрылтай құжаттары (заңды тұлға үшін) немесе жеке тұлғасын куәландыратын құжат (жеке тұлға үшін) 2 | Банктің қызметкерлері түпнұсқаларымен салыстырып тексерген көшірмелері | + | + |
6 | Заңды тұлғаның қол қою үлгілері және мөр бедері көрсетілген карточка, сонымен қатар банктің талаптарына сәйкес куәландырылған және принципал (кепілберуші, Кепілгер) атынан несиелік және кепілдік құжаттамаға қол қоюға уәкілетті тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі 2 | түпнұсқалары/Банктің қызметкерлері түпнұсқаларымен салыстырып тексерген көшірмелері | + | + |
7 | Заңды тұлға-принципалдың соңғы тоқсан және соңғы есепті жыл бойынша қаржылық есептілігі, соңғы есепті жыл бойынша қаржылық есептілікке қосымша тіркелген салық декларациясының көшірмесі және/немесе заңды тұлға-принципалдың қаржылық жай-күйі туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін веб-сайттарға орналастырылған ақпарат2 | Принципалдың мөрімен куәландырылған көшірмесі | + | |
8 | Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын заңды тұлға-принципалдың сәйкесінше соңғы он екі ай бойынша айдың басындағы және аяғындағы кіріс және шығыс ақша қалдықтары көрсетілген айналымдары туралы, банктік есепшоты туралы қызмет көрсетуші банк берген анықтама (анықтама қызмет көрсетуші банк басқа банк болғанда талап етіледі) 2 | түпнұсқасы | + | + |
9 | Мемлекеттік уәкілетті орган берген бейрезидент-заңды тұлғаның мәртебесін куәландыратын құжат (принципал Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда) 2 | Банктің қызметкерлері түпнұсқаларымен салыстырып тексерген көшірмесі | + | |
10 | Принципал бойынша Несиелік бюродан алынған несиелік есеп 2 | + | + | |
11 | Заңды тұлға-принципалдың салықтық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы (болуы) туралы анықтама және/немесе банктің уәкілетті органы несие беру туралы өтінімді қараған күнге дейін салық органдары берген заңды тұлға-принципалдың салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің болуын (болмауын) растайтын салыстырып тексеру актісі 2 | Түпнұсқа/ Egov электрондық үкімет порталының анықтамасы | + | |
12 | Тендерлік кепілдіктер бойынша конкурстық өтінім, конкурстық құжаттама, тендер/аукцион өткізу туралы хабарлама немесе төлем кепілдіктері бойынша шарттың/келісімшарттың көшірмесі 1, 2 | + | + | |
13 | Борышкер тұлғаның Банктің оның пайдасына шығарған кепілдіктері немесе кепілдемелері туралы мәліметтерді несиелік бюроға ұсынуға беретін келісімі (оның түпнұсқасы Банктің ішкі құжаттарында бекітілген талаптар мен тәртіп бойынша Банктің қоймасында сақталуы тиіс) 2 | түпнұсқасы | + | + |
14 | Борышкер тұлғаның банктік кепілдік пен кепілдеме туралы несиелік есепті шығаруға беретін келісімі (оның түпнұсқасы Банктің ішкі құжаттарында бекітілген талаптар мен тәртіп бойынша Банктің қоймасында сақталуы тиіс) 2 | түпнұсқасы | + | + |
15 | Субъектінің оның жеке деректеріне қатысты ақпаратты жеке тұлғадан, заңды тұлғалардың басшыларынан және банктік қарыз, кепіл шартына қол қоюға уәкілетті тұлғалардан жинауға, оларды өңдеуге және жария етуге беретін келісімі (принципал Кепілберуші болған жағдайда) 2 | түпнұсқасы | + | + |