Информация для инвесторов

Сведения об Облигациях.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность: ПСД №31 от 02.03.2016г.;
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - не применимо;
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не подлежит оценке;
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5. Основные существенные условия сделок, которые были заключены в январе 2016г.:
   - покупка-продажа иностранной валюты (валютные пары: USD/RUB, USD/KZT);
   - размещение депозитов (валюта: RUB);
6. Дата заключения сделки – 01.01.2016-31.01.2016гг.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность: ПСД №43 от 02.03.2016г.;
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - не применимо;
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не подлежит оценке;
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5. Основные существенные условия сделок, которые были заключены в феврале 2016г.:
   - покупка-продажа иностранной валюты (валютные пары: USD/RUB, USD/KZT, EUR/RUB);
6. Дата заключения сделки – 01.02.2016-11.02.2016гг.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность: ПСД №35 от 02.03.2016г.;
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - не применимо;
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не подлежит оценке;
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5. Основные существенные условия сделок, которые были заключены в декабре 2015г.:
   - покупка-продажа иностранной валюты (валютные пары: USD/RUB, EUR/RUB, USD/KZT, RUB/KZT);
   - операции с производными финансовыми инструментами (валютный своп, валютные пары: USD/KZT, USD/RUB);
   - размещение депозитов (валюта: RUB, EUR);
   - привлечение депозитов (валюта: RUB)
6. Дата заключения сделки – 01.12.2015-31.12.2015 гг.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Представитель информирует о нижеследующем:

1. Провел анализ финансового состояния и корпоративных событий  Компании по состоянию на 01.01.2016г. Сообщения о результатах анализа финансового состояния и акты опубликованы на Интернет-сайте www.kase.kz: http://www.kase.kz/files/emitters/BTAI/btai_akt_010116.pdf;
2. Средства от размещения облигаций использованы в соответствии с проспектом выпуска облигаций. По состоянию на 01.01.2016г. облигации размещены полностью. 
3. Проведена проверка имущества по данным реестра залога по состоянию на 01.01.2016г. Сообщения о результатах проверки имущества и отчеты опубликованы на Интернет-сайте www.kase.kz:  http://www.kase.kz/files/emitters/BTAI/btai_otchet_010116.pdf.
4. В отношении имущества с Эмитентом заключен договор залога прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств) №6 от 26.01.2006г. и Дополнительное соглашение №44 от 12.01.2016г. с реестром залога по состоянию на 01.01.2016г. (реестр залога зарегистрирован в Центре по недвижимости по г.Алматы за №16/2000-80 от 20.01.2016).
5. По состоянию на 01.01.2016г. единственным акционером компании является Хайбуллин Д.Р., количество размещенных простых акций 55,000,000 штук.

1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.12.2005 г.;

2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: именные, купонные, с обеспечением (ипотечные), количество - 20 000 000 штук, НИН KZPC4Y10B653;

3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска: не применимо;

4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг: не применимо;

5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг: не применимо;

6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: не применимо;

7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг: дата погашения облигаций: 27.12.2015г. В соответствии с Проспектом выпуска облигации погашаются в течение 20 календарных дней после окончания периода обращения. Таким образом, дата перевода денег на счета держателей облигаций - 13.01.2016г.;

8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг:

дата утверждения отчета об итогах погашения ценных бумаг: 22.02.2016г.

количество и вид погашенных в отчетном периоде ценных бумаг: именные, купонные, с обеспечением (ипотечные) в количестве 20 000 000 штук;

9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде:  выкупленных облигаций в отчетном периоде не имеется;

10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде: суммарный размер вознаграждения, выплаченного за период обращения облигаций составил 1 660 000 000,00 тенге, а сумма погашения основного долга составила 2 000 000 000,00 тенге;

11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: не применимо.

АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту Представитель) является Представителем держателей ипотечных облигаций НИН KZP07Y10C336 (TEBNb18) АО «ForteBank» (правопреемник АО «Темірбанк» - Эмитент).

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Представитель информирует о нижеследующем:

1. Провел анализ финансового состояния и корпоративных событий Эмитента по состоянию на 01.01.2016г. Сообщения о результатах анализа финансового состояния и акты опубликованы на Интернет-сайте http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_akt_010116.pdf
2. Средства от размещения облигаций использовались  в соответствии с облигационной программой.
3. Проведена проверка имущества по данным реестра залога по состоянию на 01.01.2016г. Сообщения о результатах проверки имущества и отчеты опубликованы Интернет-сайте http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_akt_010116.pdf
4. Заключен договор залога с эмитентом в отношении имущества Договор залога №124 от 31.05.2010г. и 

Дополнительное соглашение к договору залога № 24 от 05.01.2016г. (реестр залога на 01.01.2016г., зарегистрирован в ЦОН за №16/2000-84  от 21.01.2016г.).

Отчеты с результатами проверок предоставлены Эмитенту, АО «Казахстанская фондовая биржа» для опубликования Интернет-сайте www.kase.kz, а также опубликованы в Республиканской газете «Егемен Казахстан».

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность: ПСД №246 от 28.12.2015г.;
   
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки - не применимо;
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – не подлежит оценке;
4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – не применимо;
5. Основные существенные условия сделок, которые будут заключены в течение 2016г.: 
   • Покупка-продажа иностранной валюты (валютные пары: USD/KZT, USD/RUB, EUR/USD, EUR/RUB, EUR/KZT, RUB/KZT, GBP/USD, USD/JPY); 
     
   • Операции с производными финансовыми инструментами (валютный своп, NDF, форвард; валютные пары: USD/KZT, USD/RUB, EUR/USD, EUR/RUB, EUR/KZT, RUB/KZT, GBP/USD, USD/JPY);
   • Привлечение депозитов (валюта: USD, KZT, RUB, EUR, GBP);
   • Размещение депозитов (валюта: USD, KZT, RUB, EUR, GBP);
   • Репо;
   • Обратное репо;
   • Покупка-продажа ценных бумаг;
   • в том числе, c применением формы Генерального соглашения об общих условиях совершения операций на валютном и денежном рынках, Договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию, Договора об оказании услуг маркет-мейкера.
6. Дата заключения сделки – не применимо.