Если сумма договора на дату его заключения превышает 50 000 USD (эквивалентно в валюте договора), необходимо получить учетный номер (УН). Кроме того, если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения, не указана сумма договора, то такой договор также рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.

По валютному договору, подлежащему учетной регистрации, валютные операции проводятся только при наличии присвоенного учетного номера (УН).

Юридическими лицами — резидентами и нерезидентами документы предоставляются в обязательном порядке, если сумма операции превышает 10 000 USD (эквивалентно в валюте платежа).

Физические лица и юридические лица – нерезиденты при проведении валютной операции на сумму, не превышающую 10 000 USD (эквивалентно в валюте платежа), могут проводить операцию без предоставления документов.

Юридические лица — резиденты при проведении операции на сумму, не превышающую 10 000 USD (эквивалентно в валюте платежа), могут проводить операции без предоставления документов при наличии подтверждающей записи о том, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение УН.

Документы по валютному контролю необходимо отправлять на следующий email: vk_doc@bcc.kz

Для получения копии договора с присвоенным учетным номером в системе BCC Business (web/mobile) необходимо перейти: Валютный контроль — Заявление на валютный контракт(с УН/без УН) — Выбор необходимого договора — Вкладка «Прикрепленные файлы» — Скачать документ.

При переходе на обслуживание из другого банка валютному договору по экспорту или импорту новый учетный номер не присваивается.

Клиент представляет в Банк ЦентрКредит:

1) заявление о принятии валютного договора с присвоенным учетным номером по экспорту или импорту на валютный контроль по форме приложения 3 к Правилам ЭИВК №78;

2) оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении УН предыдущим банком

Банк ЦентрКредит в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления и договора, направляет в предыдущий банк запрос на получение информации об исполнении обязательств по валютному договору, до получения которой не проводит платежи/переводы по валютному договору.

Предыдущий банк в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса, снимает валютный договор с учетной регистрации (без заявления на снятие и согласия клиента) и направляет в Банк ЦентрКредит информацию об исполнении обязательств.

Срок репатриации – это срок исполнения обязательств контрагентом перед экспортером или импортером по валютному договору.

Срок репатриации рассчитывается самостоятельно экспортером или импортером, исходя из условий исполнения обязательств сторонами по валютному договору, и представляет собой период времени между:

- датой экспорта и датой поступления валюты в качестве оплаты экспорта;

- датой платежа/перевода денег по импорту и датой возврата неиспользованного авансового платежа по импорту в случае неисполнения/неполного исполнения обязательств нерезидентом;

- датой платежа/перевода денег по импорту и датой импорта (поставка товара, оказание услуг, выполнение работ) в случае отсутствия в валютном договоре по импорту сроков возврата неиспользованного авансового платежа.