Главная
Eщe Главная
Для физических лиц
mob (1).png 505
тел (1).png 8(701)223-02-28
Для бизнес-клиентов
mob (1).png 605
тел (1).png 8(778)092-93-01
Оставить обращение Личный кабинет
Вход в личный кабинет
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Кредиты
Депозиты
Кредитные карты
Выберите Филиал:*
ФИО:*
ИИН:*
Телефон:*
Email:*
Для ввода email адреса, пожалуйста поменяйте раскладку клавиатуры на английскую.
 
Подать Заявку
0%
Пожалуйста заполните обязательные поля.
Номер Вашей заявки -
Ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Спасибо!
Вид депозита:*
АО "Банк ЦентрКредит" является участником системы обязательного гарантирования депозитов.
Государство гарантирует сохранность Вашего депозита в выбранном Вами банке. Сбережения застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов.

Гарантированию подлежат:

- Срочные депозиты и вклады до востребования;
- Деньги на текущих и карточных счетах.

Подробнее о гарантировании депозитов узнайте на сайте www.kdif.kz
Депозит для тех, кто привык выигрывать во всем.
АО "Банк ЦентрКредит" представляет новый продукт депозит "Эталон"
Ваши деньги скажут вам спасибо
Ваши деньги скажут вам спасибо 
Эталон+
Выберите Филиал:*
ФИО:*
ИИН:*
Телефон:*
Email:*
Для ввода email адреса, пожалуйста поменяйте раскладку клавиатуры на английскую.
 
Подать Заявку
0%
Пожалуйста заполните обязательные поля.
Номер Вашей заявки -
Ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Спасибо!
Оставить обращение
Тип обращения:*
ФИО:*
Телефон:*
Другие контакты:
Ваш город:*
Текст сообщения:*
 
CAPTCHA
Введите символы с картинки
 
 
Отправить
0%
Пожалуйста заполните обязательные поля.

* - Поля, обязательные для заполнения.
Номер Вашей заявки -
Ваш запрос успешно отправлен на рассмотрение.
Благодарим за Ваше обращение!
Написать еще
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
БИЗНЕС-КЛИЕНТАМ
ФИЛИАЛЫ И БАНКОМАТЫ
НАШ БАНК
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Главная  /  Бизнес-клиентам  /  Валютный контроль  /  Валютный контроль
 

Валютный контроль

Сопровождаем и поддерживаем 
валютные операции














 
Уважаемые клиенты!

Добро пожаловать на официальную страницу сопровождения и поддержки валютных операций клиентов АО "Банк ЦентрКредит". Наш Банк разделяет со своими клиентами ответственность за соблюдение требований валютного законодательства Республики Казахстан и в рамках проводимых вами валютных операций осуществляет:

Рисунок6.png


Присвоение учетного номера валютному договору  в режиме on-line
Иконки3.png


Обеспечение полноты и объективности учёта и отчётности по валютным операциям
Иконки4.png


Взаимодействие с Национальным Банком Республики Казахстан и иными государственными органами
Иконки1.png


Консультацию по вопросам валютного контроля - заключения валютных договоров, проведения платежей/переводов, получения учетного номера, в т.ч. по операциям движения капитала
Иконки2.png


Регистрацию и сопровождение валютных договоров
Иконки5.png


Осуществление контроля на предмет соблюдения сроков исполнения обязательств нерезидентом и уведомление клиентов о неисполнении обязательств

 
Если у Вас имеются вопросы или предложения, Вы можете обратиться к нам. 

Выберите Филиал:*
Как к вам обращаться?:*
БИН/ИИН:
Телефон:*
Email:
Текст сообщения:
Файл:
Превышен максимальный размер файла 15мб.
Выберите другой файл.
 
CAPTCHA
Введите символы с картинки
 
 
Отправить
0%
Пожалуйста заполните обязательные поля.

* - Поля, обязательные для заполнения.
Номер Вашей заявки -
Ваша заявка принята, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Спасибо!
Написать еще
 
Полезная информация.

.
Q&A.

Вопрос №1. С какой суммы договора требуется получение учетного номера (УН) в Банке?
Ответ:
На валютный договор по экспорту или импорту необходимо получить УН, если сумма такого договора превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте на дату его заключения.
Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма договора, то такой договор также рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.

Вопрос №2. С какой суммы валютной операции необходимо предоставлять документы (договор, инвойс, счет, счет-фактура и др.) в Банк?
Ответ:
• По валютному договору, подлежащему учетной регистрации валютные операции проводятся только при наличии валютного договора с присвоенным УН.
• Юридическими лицами – резидентами и нерезидентами документы предоставляются в обязательном порядке если сумма операции превышает 10 000 (десять тысяч) долларов США в эквиваленте.
• Нерезиденты – юридические и физические лица, а также физические лица - резиденты при проведении операции на сумму, не превышающую 10 000 (десять тысяч) долларов США в эквиваленте, могут проводить операцию без предоставления документов.
• Юридические лица – резиденты при проведении операции на сумму, не превышающую 10 000 (десять тысяч) долларов США в эквиваленте, могут проводить операцию без предоставления документов при наличии подтверждающей записи о том, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение УН.

Вопрос №3. На какой электронный адрес можно отправить валютный договор и документы по валютной операции?
Ответ:
Документы по валютному контролю необходимо скидывать на тот электронный адрес, который соответствует Вашему местонахождению:
г. Актау - vk.aqtay@bcc.kz
г. Актобе - vk.aqtobe@bcc.kz
г. Атырау - vk.atyray@bcc.kz
г. Астана - vk.astana@bcc.kz
г. Жезказган - vk.jezqazgan@bcc.kz
г. Караганда - vk.qaragandy@bcc.kz
г. Кокшетау - vk.koksetay@bcc.kz
г. Костанай - vk.qostanai@bcc.kz 
г. Кызылорда - vk.qyzylorda@bcc.kz
г. Павлодар - vk.pavlodar@bcc.kz
г. Петропавловск - vk.petropavl@bcc.kz
г. Семей - vk.semei@bcc.kz
г. Уральск - vk.oral @bcc.kz
г. Усть-Каменогорск - vk.oskemen@bcc.kz
г. Шымкент - vk.symkent@bcc.kz
г. Тараз – vk.taraz@bcc.kz
г. Талдыкорган - vk.taldykorgan@bcc.kz

Вопрос №4. Где можно получить копию договора с присвоенным Банком УН, если договор на регистрацию был направлен в Банк электронным способом через систему интернет банкинг (СИБ)?
Ответ:
В  СИБ необходимо зайти в раздел «ЭИВК» в ранее поданную заявку на получение УН и в данной заявке открыть вложенный файл, где будет размещен договор с присвоенным УН. 

Вопрос №5. Как перевести контракты с УН из другого банка?
Ответ:
При переходе на обслуживание в другой банк валютному договору по экспорту или импорту новый УН не присваивается.
Экспортер или импортер представляет в предыдущий банк учетной регистрации:
1) заявление в произвольной форме о снятии с валютного контроля валютного договора по экспорту или импорту в связи с переходом в другой банк;
2) письменное согласие в произвольной форме на передачу информации об исполнении обязательств по валютному договору в другой уполномоченный банк. 
Далее экспортер или импортер в целях перехода в представляет в новый банк :
1) заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по утвержденной форме (приложение 1 к Правилам № 42);
2) оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту.

Вопрос №6. В каких случаях необходимо проставлять запись, что данный перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера?
Ответ:
Если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется юридическим лицом – резидентом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 (десяти тысяч) долларов США без предоставления валютного договора.

Вопрос №7.  Что такое срок репатриации?
Ответ
Срок репатриации – рассчитываемый самостоятельно экспортером или импортером, исходя из условий исполнения обязательств сторонами по валютному договору, период времени между: • датой экспорта и датой поступления валюты в оплату экспорта;
• датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой возврата неиспользованного авансового платежа по импорту в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом;
• датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой импорта в случае отсутствия в валютном договоре по импорту сроков возврата неиспользованного авансового платежа.
Иными словами, срок репатриации – это срок исполнения обязательств нерезидентом по валютному договору по экспорту или импорту.

Вопрос №8.  Как рассчитать срок репатриации по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В каких случаях указывать 180.00, а когда 000.01? 
Ответ:
Если валютный договор предусматривает перемещение товаров с территории другого государства-члена ЕАЭС на территорию Республики Казахстан для импорта, к сроку репатриации, рассчитанному импортером исходя из условий договора, добавляется период времени в 180 (сто восемьдесят) дней, необходимый для получения заявления о ввозе товаров. 
Если валютным договором предусмотрено перемещение товаров между Республикой Казахстан и другим государством-членом Союза для экспорта, к сроку репатриации, рассчитанному экспортером исходя из условий договора, добавляется период времени в 180 (сто восемьдесят) дней, необходимый для получения от нерезидента заявления о ввозе товаров, имеющего подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость и (или) акцизов.
При этом напоминаем, что срок репатриации рассчитывается экспортером или импортером самостоятельно исходя из условий валютного договора.

Вопрос №9.  Какие документы необходимо предоставить в Банк для учета товаров по контрактам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)? 
Ответ:
1.  Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. (Приложение 1).
2.  Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде (Приложение 36).
3.  Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного порядка уплаты) (Приложение 3).

Вопрос №10.  Для чего необходимо обратиться клиенту в Комитет государственных налогов (КГД)  за письмом, если в системе банка по договору не отразилась информация по декларации на товары (ДТ)?
Ответ:
Информацию о полученных экспортером или импортером ДТ Национальный Банк РК получает от КГД, которую далее направляет в Банк в электронном виде. 
В случае, если в Банк не поступили данные о ДТ электронным способом от НБРК, согласно требованиям Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК № 42 от 30 марта 2019г. Банк может принять ДТ от клиента на бумажном носите только при наличии письменного подтверждения территориального подразделения КГД о наличии ДТ в информационной системе КГД.
Территориальное подразделение КГД предоставляет вышеуказанное подтверждение в течение 3 (трех) рабочих дней после обращения Клиента.

Вопрос №11. Как просмотреть реестры (информацию о движении денег и товаров) по валютным контрактам в клиентской части СИБ?
Ответ:
Необходимо в СИБ зайти во вкладку «ЭИВК» и в правой части отобразившегося окна установить значения в фильтре для поиска договора по которому нужно отобразить реестр. После чего нажать «Показать» и на экране появится список контрактов. Слева над списком необходимо нажать кнопку «Реестр» для отображения данных.
реестр.png   реест123123123.png


Пакет документов

Юридическое лицо резидент РК, если один учредитель:
  1. Устав
    • Решение единственного участника ЮЛ;
    • Приказ о назначении первого руководителя;
    • Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи;
  2. Документы, удостоверяющие личность учредителей, бенефициарных собственников, а также лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента;
  3. Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица;
  4. Лицензия (если деятельность подлежит лицензированию);
  5. Копию документа, удостоверяющего адрес места нахождения юридического лица.
ЮЛ резидент РК, если несколько учредителей:
  1. Устав;
  2. Протокол общего собрания;
  3. Протокол о назначении первого руководителя;
  4. Приказ о назначении лиц, имеющих право первой и второй (если имеется) подписи;
  5. Документы, удостоверяющие личность учредителей, бенефициарных собственников, а также лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента;
  6. Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица (выдается в ЦОН или egov.kz);
  7. Лицензия (если деятельность подлежит лицензированию);
  8. Документ, удостоверяющего адрес места нахождения юридического лица.
Документы для ИП:
  1. Документ, удостоверяющий личность;
  2. Документ, подтверждающий регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя (выданного органом государственных доходов);
  3. Лицензия (если деятельность подлежит лицензированию).
Документы со стороны Банка:
  1. Заявление о присоединении к Договору банковского счета;
  2. Анкета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  3. Документ с образцами подписей;
  4. Опросник FATCA для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных

«Согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, а также на предоставление и использование собственного изображения.
Настоящим я даю согласие АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) на сбор, обработку, хранение и использование любым допускаемым законодательством Республики Казахстан способом моих персональных данных.
Настоящее согласие дается для целей: предложения мне услуг Банка и его партнеров, заключения и исполнения договоров, выполнения Банком своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством иностранных государств, распространяющим свое действие на отношения между мной и Банком, с правом Банка в указанных выше целях передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе осуществлять трансграничную передачу данных.
Указанное согласие действует бессрочно с момента его предоставления.»