С какой суммы договора требуется получение учетного номера (УН) в Банке?

🟢Если сумма договора превышает 50 000 USD (в эквиваленте в тенге), на дату его заключения необходимо получить учетный номер (УН). Кроме того, если в валютном договоре по экспорту или импорту, на дату его заключения, не указана сумма договора, то такой договор также рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации.

С какой суммы валютной операции необходимо предоставление валютного договора?

🟢По валютному договору, подлежащему учетной регистрации валютные операции проводятся только при наличии валютного договора с присвоенным учетного номера (УН). Юридическими лицами – резидентами и нерезидентами документы предоставляются в обязательном порядке, если сумма операции превышает 10 000 USD в эквиваленте в тенге. Нерезиденты – юридические и физические лица, а также физические лица в статусе резидентов, при проведении операции на сумму, не превышающую 10 000 USD в эквиваленте в тенге, могут проводить операцию без предоставления документов. Юридические лица в статусе резидентов при проведении операции на сумму, не превышающую 10 000 USD в эквиваленте в тенге, могут проводить операции без предоставления документов при наличии подтверждающей записи о том, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение УН.

На какой электронный адрес можно отправить валютный договор и документы по валютной операции?

🟢Документы по валютному контролю необходимо скидывать на тот email, который соответствует вашему местонахождению: г. Актау – vk.aqtay@bcc.kz г. Актобе – vk.aqtobe@bcc.kz г. Атырау – vk.atyray@bcc.kz г. Астана – vk.astana@bcc.kz г. Жезказган – vk.jezqazgan@bcc.kz г. Караганда – vk.qaragandy@bcc.kz г. Кокшетау – vk.koksetay@bcc.kz г. Костанай – vk.qostanai@bcc.kz г. Кызылорда – vk.qyzylorda@bcc.kz г. Павлодар – vk.pavlodar@bcc.kz г. Петропавловск – vk.petropavl@bcc.kz г. Семей – vk.semei@bcc.kz г. Уральск – vk.oral@bcc.kz г. Усть-Каменогорск – vk.oskemen@bcc.kz г. Шымкент – vk.symkent@bcc.kz г. Тараз – vk.taraz@bcc.kz г. Талдыкорган – vk.taldykorgan@bcc.kz

Как можно получить копию договора с присвоенным Банком УН, если договор на регистрацию был направлен в Банк через систему интернет-банкинга BCC Office?

🟢В системе интернет-банкинга BCC Office необходимо зайти в раздел «ЭИВК», найти ранее поданную заявку на получение учетного номера, в данной заявке открыть вложенный файл, где будет размещен договор с присвоенным учетного номера (УН).

Как перевести контракты с учетным номером из другого банка?

🟢При переходе на обслуживание из другого банка валютному договору по экспорту или импорту новый учетный номер не присваивается. Экспортер или импортер представляет в предыдущий банк учетной регистрации: 1) заявление в произвольной форме о снятии с валютного контроля договора по экспорту или импорту в связи с переходом в другой банк; 2) письменное согласие в произвольной форме на передачу информации об исполнении обязательств по валютному договору в другой уполномоченный банк. Далее экспортер или импортер представляет в Банк ЦентрКредит: 1) заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по утвержденной форме (приложение 1 к Правилам № 42); 2) оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту.

В каких случаях необходимо проставлять запись о переводе денежных средств, не связанном с исполнением валютного договора, чтобы не присваивать учетный номер?

🟢Запись о переводе денежных средств вносится, не связанном с исполнением валютного договора, вносится, если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется юридическим лицом – резидентом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 000 USD без предоставления валютного договора.

Что такое срок репатриации и как он определяется?

🟢Срок репатриации – это срок исполнения обязательств нерезидентом по валютному договору экспорта или импорта. Срок репатриации рассчитывается самостоятельно экспортером или импортером, исходя из условий исполнения обязательств сторонами по валютному договору, и представляет собой период времени между: датой экспорта и датой поступления валюты в качестве оплаты экспорта; датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой возврата неиспользованного авансового платежа по импорту в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом; датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой импорта в случае отсутствия в валютном договоре по импорту сроков возврата неиспользованного авансового платежа.

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)

Name: Внешнеэкономическая деятельность
Brand: Банк ЦентрКредит
Rating: 9.8 (19 reviews)

СЭҚ субъектілеріне арналған қызметтер

Шетелде жұмыс істейтін бизнеске арналған
құралдардың мінсіз жиынтығы

Өтініш қалдыру Өтініш қалдыру

СЭҚ жүргізуге арналған кешенді шешім

Мәмілелерді сенімді бақылау

Келісімшартты мәміле жасамай тұрып тексеру
РФ контрагентін тексеру
Валюталық бақылаудың клиентті қолдауға арналған 605, іш.1 нөмірі бойынша желісі
Дербес менеджерден жеке көмек

Биржа курсы бойынша валюта айырбастау

Бір түртіп мәмілелерді онлайн жүргізіңіз
22 валюта жұбы
Дербес бағам және кейінге қалдырылған ордер

Халықаралық есеп айырысу

Төлем күйін бақылау мүмкіндігі бар жылдам валюталық төлемдер
Төлемді bcc business-те оңай әрі ыңғайлы ресімдеу
Есеп айырысуға арналған валюталардың алуан түрі

СЭҚ мәмілелерін сүйемелдеу

Валюталық келісімшарттың сапасын тексеру

Валюталық келісімшартты тіркеңіз,
контрагентіңізбен өзара есеп айырысып,
тіркелген келісімшарт бойынша валюталық кіріс алыңыз

Санкциялық тәуекел факторларын алдын ала тексеру

Контрагентті, алушы/жөнелтуші банкін, сондай-ақ санкциялық шектеудің болуына қатысты СЭҚТН кодын алдын ала тексеру қызметі
Қызмет уақытты айтарлықтай үнемдеуге, ең бастысы, жоспарланған мәміле бойынша тәуекелді азайтуға мүмкіндік береді

ҚР мен РФ контрагенттерін тексеру

Контрагенттің сенімділігін кешенді тексеру
Тиісті сақтық таныту (жақсартылған қауіпсіздік)
Қайтарылмайтын дебиторлық берешекті азайту
Интернетте контрагент туралы ақпаратты іздеуге уақытты үнемдеу
Ыңғайлы пайдалану

FX платформасы

Ең төмен спредпен айырбастау бағамы бойынша жасалатын мәмілелер
Жеке бағамды онлайн алу мүмкіндігі
Екі валюта арасындағы тікелей кросс бағамдар (22 валюта жұбы)
Шынайы уақыт режимінде бағамдарды жаңарту
Мобильді қосымшада валюта бағамдарын авторизациясыз көруге арналған онлайн конвертер
Кейінге қалдырылған ордер – валютаны жеке бағам бойынша айырбастау

Толығырақ біліңіз

SWIFT Pre-Validation

Клиент валютаны аударуға өтінімді толтырған кезде, деректемелердің дұрыстығын тексеру қызметі, бұл қате жіберуге жол бермеуге көмектеседі және осылайша төлемді қабылдамау/қайтару ықтималдығын айтарлықтай азайтады.

Банк деректемелерінің дұрыстығы – алушының деректемелерін тексеру
Банк шотының түпнұсқалығы – алушының көрсетілген шотының банкке тиесілілігін тексеру
Алушы шотының мәртебесі – алушының банк шотының ағымдағы жағдайын бағалау

SWIFT GO

Төлем мына талаптарға сай болса, толық көлемде валюталық төлемді жедел жеткізу қызметі:

$10 000 баламасына дейінгі аударымдар
Валюта: USD/EUR/GBP
SHA опциясымен төлем
Бенефициардың шотына толық түсуі (аударымның барлық сомасы)
Бенефициардың шотына 4 сағат ішінде түсіру
Swift GPI арқылы төлемді бақылау

Бизнеске арналған ашық тарифтер

Тариф	Еркін	Оңтайлы+	Премиум	Ультра
Шарт шотының нөмірін тағайындау/жаңарту. Bcc бизнес қосымшасы арқылы есептік нөмірі бар келісімге енгізілетін толықтыруды/өзгерісті қабылдау	Стандарт тариф	Тегін	Тегін	Тегін
Bcc бизнес қосымшасы арқылы есептік нөмірін тағайындамай валюталық келісімді тексеру және қабылдау	Стандарт тариф	Тегін	Тегін	Тегін
Bcc бизнес қосымшасы арқылы өтініш берген кезде, валюталық шарт бойынша ақша мен тауар қозғалысы туралы анықтама ұсыну	Тегін	Тегін	Тегін	Тегін
Валютаны конвертациялау	Тегін	Тегін	Тегін	Тегін
OUR аударымы, ТМД елдері валюталары мен юань кірмейді. Жөнелтуші барлық банктің (оның ішінде жөнелтуші банкінің) комиссиясын бөлек сомада төлейді, аударым сомасынан шегерім жасалмайды, ҚҚС есептелмейді.	0,3% min 20 000 ₸,   max 134 000 ₸	0,3% min 15 000 ₸,   max 120 000 ₸	0,2% min 12 000 ₸,   max 100 000 ₸	25 төлем (соның ішінде RUB және CNY) - 0 ₸, одан әрі - 0,15% min 8 000 ₸, max 90 000 ₸
Шетелдік валютамен жасалатын операциялар (CNY-да - 09:00-ден 14:30-ға дейін (Алматы уақытымен)	0,3% min 15 000 ₸,   max 134 000 ₸	0,25% min 8 000 ₸,   max 120 000 ₸	0,17 % min 7 000 ₸, max 100 000 ₸	25 төлем (соның ішінде басқа валюталар) - 0 ₸, одан әрі - 0,15% min 7 000 ₸, max 90 000 ₸
BCC Business арқылы	0,20% min 3 000 KZT max 50 000 KZT	аударым сомасының 0,15% min 2 500 KZT max 40 000 KZT	аударым сомасының 0,10% min 2 000 KZT max 30 000 KZT	25 төлем (оның ішінде басқа валютада) - 0 теңге, одан әрі - 0,05% min 2 000 KZT max 20 000 KZT

Сұрақтарыңыз бар ма? Консультация алу үшін өтінім жіберіңіз

Аты-жөні

ЖСН

Телефон нөмірі*

Дербес деректерімді жинауға және өңдеуге келісім беремін

Жиі қойылатын сұрақтар

Шарт жасалған күні шарт сомасы 50 000 USD (шарт валютасындағы баламасынан) асса, есептік нөмір (ЕН) алу қажет. Сонымен қатар экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарт жасалған күні ол жерде шарттың сомасы көрсетілмесе, мұндай шарт та есептік тіркеуге алынуға тиіс шарт болып саналады.

Есептік тіркеуге алынатын валюталық шарт бойынша валюталық операциялар тек тағайындалған есептік нөмірі (ЕН) болған жағдайда жүргізіледі. Операция сомасы 10 000 USD (төлем валютасындағы баламасынан) асса, заңды тұлға резиденттер мен бейрезиденттер құжаттарды міндетті түрде ұсынады. Жеке тұлға және заңды тұлға бейрезиденттер 10 000 USD (төлем валютасындағы баламасынан) аспайтын сомаға валюталық операция жүргізген жағдайда, операцияны құжаттарды ұсынбай жүргізе алады. Заңды тұлға резиденттер 10 000 USD (төлем валютасындағы баламасынан) аспайтын сомада операция жүргізген жағдайда, бұл төлем және (немесе) ақшаны аудару ЕН тағайындауды қажет ететін валюталық шартты орындаумен байланысты емес екені туралы растау жазбасы бар болса, операцияларды құжаттарды ұсынбай жүргізе алады.

Валюталық бақылау бойынша құжаттарды мына email-ге жіберуге болады: vk_doc@bcc.kz

BCC Business (web/mobile) жүйесінде тағайындалған есептік нөмірі бар шарт көшірмесін алу үшін мына жолмен өтіңіз: Валюталық бақылау — Валюталық келісімшартқа (ЕН-мен / ЕН-сіз) өтініш — Қажетті шартты таңдау — "Тіркелген файлдар" қойындысы — Құжатты жүктеп алу.

Басқа банктен қызмет көрсетуге ауысқан кезде, экспорт немесе импорт бойынша валюталық шартқа жаңа есептік нөмір тағайындалмайды. Клиент ЦентрКредит Банкіне мына құжаттарды ұсынады: № 78 Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы заң (бұдан әрі - ЭИВБ Қағидалары) 3-қосымшасына сәйкес экспорт немесе импорт бойынша есептік нөмір тағайындалған валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдауға өтінім; Алдыңғы банктің ЕН тағайындағаны туралы белгісі бар экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарттың түпнұсқасы немесе көшірмесі ЦентрКредит Банкі өтініш пен шартты алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде алдыңғы банкке валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындауы туралы ақпаратты алуға сұрау жібереді, және оны алғанға дейін валюталық шарт бойынша төлем/аударым жасамайды. Алдыңғы банк сұрауды алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде валюталық шартты есептік тіркеуден шығарады (клиенттің тіркеуден шығару туралы өтінішінсіз және келісімінсіз) және ЦентрКредит Банкіне міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты жібереді.

Репатриация мерзімі – контрагенттің валюталық шарт бойынша экспорттаушының немесе импорттаушының алдындағы міндеттемелерін орындау мерзімі. Репатриация мерзімін экспорттаушы немесе импорттаушы тараптардың валюталық шарт бойынша міндеттемелерді орындау шарттарына қарай дербес есептейді және мына мерзімдер арасындағы уақыт кезеңін білдіреді: Экспорт күні мен экспорт төлемі ретінде валютаны алу күні; Импорт бойынша төлем/ақша аудару күні мен бейрезидент міндеттемелерді орындамаған/толық орындамаған жағдайда импортқа төленген пайдаланылмаған аванстық төлемді қайтару күні; Импорт бойынша төлем/ақша аудару күні мен импорт бойынша валюталық шартта пайдаланылмаған аванстық төлемді қайтару мерзімі көрсетілмесе, импорт күні (тауар жеткізу, қызмет көрсету, жұмысты орындау).

Қазақстанда ЖК және заңды тұлғалар үшін СЭҚ банктік қызметі валюталық бақылауды қамтиды. Шетелдік контрагенттермен жүргізілетін операцияларды банктік бақылау осылай аталады. Қызметтің мақсаты – есептеудің заңдылығы мен операцияның негізділігін тексеру. Банк оның нәтижелерін реттеуші орган – Ұлттық банкке хабарлайды.

Ерекшеліктері

Егер сыртқы экономикалық қызмет аясында операция сомасы 10 000 USD-ден асатын мәміле жасалса, валюталық бақылау жүргізіледі. Төлемдер ғана емес, сонымен қатар экспорттық немесе импорттық мәміле жүргізу үшін кредиттер, инвестициялар, қаржылық қарыздар да қадағаланады. ҚР аумағына келіп түсетін бағалы қағаздар да бақылауға алынады.

Валюталық бақылау желісі ЦентрКредит банкінің СЭҚ-қа қатысты барлық қызметтер пакетінде бар. Толық ақпаратты 605 қысқа нөмірі бойынша алуға болады.

Пайдалы материалдар

№78 ЭИВБ қағидаларын бекіту туралы 29.09.2023 жылғы ҚР ҰБ Басқармасы мен ПМ орынбасарының бірлескен бұйрығы

2019 жылғы 10 сәуірдегі №64 Валюталық операцияларды мониторингтеу қағидалары

2018 жылғы 2 шiлдедегi № 167-VІ Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы ҚР Заңы

2019 жылғы 30 наурыздағы №40 Валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидалары